Marktprotokoll Februar 2015

17/03/15

Performance der Size-Indizes

Februar 2015 ist ein SMID-Cap Monat

Wie schon im Januar konnten die SMID-Caps gesamthaft besser abschneiden als die Large-Caps. Nur in den Emerging Markets konnten die Large Caps besser abschneiden. Das gleiche Bild zeigt sich auch bei der YTD-Betrachtung, die SMID-Caps konnten sich mit Ausnahme der Emerging Markets vor den Large-Caps durchsetzen. 

Kapitalisierungs-Indizes: Haben Large- oder Small-& Mid-Caps die bessere Performance erzielt und wo?

Quellen: CEAMS, Bloomberg

Performance der Style-Indizes

Keine klare Dominanz eines Investment-Stils

Im Februar 2015 zeigte sich kein klares Bild. In Japan und den Emerging Markets konnte Value am besten abschneiden. In den USA und in Europa konnte dagegen Growth die beste Performance erzielen. In der Schweiz war Quality der beste Investment-Stil.

Stile-Indizes: Welcher Investment Stil konnte wo die beste Performance ausweisen?

Quellen: CEAMS, Bloomberg

Marktprotokoll Februar 2015

 

Züruck